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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 887.00 | 71 816.00 | 57 070.00 | 128 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 557.00 | 68 014.00 | 184 542.00 | 252 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 593.00 | 142 831.00 | 249 762.00 | 392 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 469.00 | | 220 469.00 | 220 469.00 |
BZ Autres créances | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CF Disponibilités | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 909.00 | | 339 909.00 | 339 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 502.00 | 142 831.00 | 589 671.00 | 732 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 80 358.00 | 77 694.00 | | 80 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 52 665.00 | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 165 560.00 | 193 608.00 | | 165 560.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 496.00 | 95 869.00 | | 167 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 188.00 | 61 806.00 | | 88 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | 71 114.00 | | 57 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 362.00 | 106 614.00 | | 101 362.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 112.00 | 335 403.00 | | 414 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 671.00 | 539 012.00 | | 589 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 296.00 | 258 834.00 | | 291 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 500.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 513.00 | | 106 649.00 | 294 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 264.00 | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 392 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 381 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 249.00 | | 106 499.00 | 282 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | 150.00 | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 921.00 | 40 325.00 | 5 415.00 | 104 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 921.00 | 40 325.00 | 5 415.00 | 104 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 220 469.00 | | | 220 469.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 853.00 | 44 037.00 | 122 816.00 | 166 853.00 |
VI Groupe et associés | 88 188.00 | 88 188.00 | | 88 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VP Divers | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 502.00 | 263 502.00 | | 263 502.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 112.00 | 291 296.00 | 122 816.00 | 414 112.00 |