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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 986 411.00 | | 986 411.00 | 986 411.00 |
AP Constructions | 2 889 410.00 | 195 101.00 | 2 694 309.00 | 2 889 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057 239.00 | | 1 057 239.00 | 1 057 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 280.00 | 195 101.00 | 4 988 178.00 | 5 183 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 2 581 135.00 | | 2 581 135.00 | 2 581 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 135.00 | | 2 581 135.00 | 2 581 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 764 414.00 | 195 101.00 | 7 569 313.00 | 7 764 414.00 |
CU Autres participations | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 040.00 | 2 537 040.00 | | 2 537 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 704.00 | 253 704.00 | | 253 704.00 |
DH Report à nouveau | 3 439 181.00 | 3 365 076.00 | | 3 439 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 897.00 | 74 105.00 | | 100 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 822.00 | 6 229 925.00 | | 6 330 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 41 210.00 | | 38 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 709.00 | 45 380.00 | | 54 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 134.00 | 32 060.00 | | 17 134.00 |
EA Autres dettes | 1 128 304.00 | 998 649.00 | | 1 128 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 491.00 | 1 117 299.00 | | 1 238 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 313.00 | 7 347 224.00 | | 7 569 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
FM Production stockée | | | -12 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 508.00 | 157.00 | | 31 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 508.00 | 2 625.00 | | 31 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 508.00 | 157.00 | | 31 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 952.00 | 45 380.00 | | 52 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 146.00 | 235 989.00 | | 275 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 249.00 | 161 884.00 | | 174 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 897.00 | 74 105.00 | | 100 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 192.00 | | 4 088.00 | 5 179 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 972.00 | | 4 088.00 | 4 928 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 924.00 | 48 178.00 | | 146 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 924.00 | 48 178.00 | | 146 924.00 |