| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 350.00 | 118 965.00 | 103 385.00 | 222 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 968.00 | 134 262.00 | 187 705.00 | 321 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 978.00 | 253 888.00 | 451 090.00 | 704 978.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 585.00 | 253 888.00 | 709 698.00 | 963 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 160.00 | 99 048.00 | | 164 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 666.00 | 65 113.00 | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 240 076.00 | 172 410.00 | | 240 076.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | 220.00 | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 617.00 | 346 614.00 | | 290 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | 116 843.00 | | 45 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 298.00 | 34 837.00 | | 37 298.00 |
EA Autres dettes | 96 516.00 | 46 592.00 | | 96 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 621.00 | 545 106.00 | | 469 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 698.00 | 717 516.00 | | 709 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 204.00 | 545 106.00 | | 180 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 921.00 | | 757 921.00 | 757 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 921.00 | | 757 921.00 | 757 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 587.00 | 2 210.00 | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -60.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 673.00 | 22 103.00 | | 22 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 931.00 | 715 698.00 | | 757 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 266.00 | 650 586.00 | | 690 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 666.00 | 65 113.00 | | 67 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388.00 | 2 014.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 063.00 | | 25 914.00 | 679 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 660.00 | | | 160 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 403.00 | | 25 914.00 | 518 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 685.00 | 59 202.00 | | 194 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 025.00 | 59 202.00 | | 194 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 617.00 | 1 199.00 | 289 418.00 | 290 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VP Divers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 621.00 | 180 204.00 | 289 418.00 | 469 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 707.00 | 15 823.00 | | 17 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | 6 510.00 | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 54 338.00 | 115 362.00 | | 54 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 298.00 | 32 224.00 | | 33 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 194.00 | 14 899.00 | | 17 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 287.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 008.00 | 17 110.00 | | 19 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 654.00 | 2 270.00 | | 3 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 472.00 | 168 995.00 | | 111 472.00 |