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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
040 Immobilisations financières | 257 520.00 | 87 198.00 | 170 322.00 | 257 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 639.00 | 88 317.00 | 170 322.00 | 258 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
110 Total général Actif | 380 643.00 | 88 317.00 | 292 326.00 | 380 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 557.00 | 41 970.00 | | 19 557.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 558.00 | 41 970.00 | | 19 558.00 |
242 Autres charges externes. | 6 021.00 | 14 904.00 | | 6 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 541.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 626.00 | 17 707.00 | | 11 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 057.00 | 33 152.00 | | 19 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 501.00 | 8 818.00 | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 87 198.00 | 4 404.00 | | 87 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 217.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 662.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 342.00 | 3 535.00 | | -87 342.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 639.00 | | | 258 639.00 |