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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 806.00 | 806.00 | 21 000.00 | 21 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 118.00 | 78 572.00 | 29 546.00 | 108 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 166.00 | 79 377.00 | 76 789.00 | 156 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 475.00 | | 97 475.00 | 97 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 247.00 | 2 455.00 | 173 792.00 | 176 247.00 |
072 Créances – Autres | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
084 Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 392.00 | 2 455.00 | 303 937.00 | 306 392.00 |
110 Total général Actif | 462 558.00 | 81 832.00 | 380 725.00 | 462 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 937 403.00 | | | 937 403.00 |
222 Production stockée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
230 Autres produits | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 423.00 | | | 1 003 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
242 Autres charges externes. | 515 763.00 | | | 515 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 201.00 | | | 272 201.00 |
252 Charges sociales | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 885.00 | | | 978 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
294 Charges financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 786.00 | | | 20 786.00 |