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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 317.00 | 165 080.00 | 104 237.00 | 269 317.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 817.00 | 165 080.00 | 104 737.00 | 269 817.00 |
060 Stock marchandises | 190 136.00 | | 190 136.00 | 190 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
072 Créances – Autres | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 149.00 | | 292 149.00 | 292 149.00 |
110 Total général Actif | 561 965.00 | 165 080.00 | 396 886.00 | 561 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 872 792.00 | 756 301.00 | | 872 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 649.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 372.00 | | | 372.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 232.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 464.00 | 757 182.00 | | 873 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571 603.00 | 442 549.00 | | 571 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 526.00 | 37 600.00 | | -32 526.00 |
242 Autres charges externes. | 157 175.00 | 123 126.00 | | 157 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 2 370.00 | | 3 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 644.00 | 88 518.00 | | 113 644.00 |
252 Charges sociales | 11 582.00 | 10 279.00 | | 11 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 524.00 | 22 232.00 | | 18 524.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 114.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 041.00 | 726 787.00 | | 844 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 423.00 | 30 395.00 | | 29 423.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 3 329.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 252.00 | 459.00 | | 18 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 4 008.00 | | 3 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 608.00 | 22 604.00 | | 27 608.00 |