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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 28 565.00 | 16 070.00 | 44 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 635.00 | 28 565.00 | 16 070.00 | 44 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 938.00 | 10 914.00 | 29 024.00 | 39 938.00 |
072 Créances – Autres | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 769.00 | 10 914.00 | 77 855.00 | 88 769.00 |
110 Total général Actif | 133 404.00 | 39 479.00 | 93 925.00 | 133 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 845.00 | | | 329 845.00 |
222 Production stockée | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 468.00 | | | 239 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
252 Charges sociales | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
262 Autres charges | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 104.00 | | | 388 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 517.00 | | | -28 517.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
294 Charges financières | 955.00 | | | 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 526.00 | | | -23 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |