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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 859.00 | 641.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 219 043.00 | 76 567.00 | 142 476.00 | 219 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 469.00 | 47 838.00 | 6 631.00 | 54 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 16 933.00 | 2 257.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 203.00 | 147 198.00 | 152 005.00 | 299 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BZ Autres créances | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 201.00 | 147 198.00 | 282 004.00 | 429 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168 326.00 | 155 241.00 | | 168 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 246.00 | 13 085.00 | | -71 246.00 |
DL TOTAL (I) | 99 280.00 | 170 526.00 | | 99 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 508.00 | 20 388.00 | | 36 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 905.00 | 22 522.00 | | 31 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 554.00 | 52 744.00 | | 50 554.00 |
EA Autres dettes | 63 757.00 | 40 882.00 | | 63 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 724.00 | 136 536.00 | | 182 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 004.00 | 307 062.00 | | 282 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 536.00 | 126 508.00 | | 136 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 8 665.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 8 665.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -8 665.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838.00 | 598 644.00 | | 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 084.00 | 585 559.00 | | 72 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 246.00 | 13 085.00 | | -71 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 202.00 | | | 299 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 183.00 | 6 014.00 | | 141 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 165.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 489.00 | 5 849.00 | | 135 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
UX Autres créances clients | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 724.00 | 182 724.00 | | 182 724.00 |