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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 535.00 | 99 125.00 | 12 410.00 | 111 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 8 223.00 | 7 835.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 593.00 | 107 348.00 | 319 244.00 | 426 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 644.00 | 107 348.00 | 340 295.00 | 447 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | 81 886.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | 1 650.00 | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 117 031.00 | 105 536.00 | | 117 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 641.00 | 226 197.00 | | 215 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 3 544.00 | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | 5 087.00 | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 451.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 265.00 | 237 986.00 | | 223 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 295.00 | 343 522.00 | | 340 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 265.00 | 237 986.00 | | 223 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 727.00 | | 114 727.00 | 114 727.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 133.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 740.00 | 111 804.00 | | 114 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 244.00 | 110 154.00 | | 103 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 495.00 | 1 650.00 | | 11 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 593.00 | | | 426 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 593.00 | | | 127 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 835.00 | 11 513.00 | | 95 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 835.00 | 11 513.00 | | 95 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 215 641.00 | 215 641.00 | | 215 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057.00 | 1 057.00 | 4 000.00 | 5 057.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 265.00 | 223 265.00 | | 223 265.00 |