| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 832.00 | 1 500.00 | 141 332.00 | 142 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 185.00 | 88 814.00 | | 89 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | 5 371.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 109 652.00 | 105 185.00 | | 109 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 5 022.00 | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | 7 430.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 679.00 | 12 452.00 | | 31 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 332.00 | 117 637.00 | | 141 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 679.00 | 12 452.00 | | 31 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 117.00 | | 183 117.00 | 183 117.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 733.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 254.00 | 134 183.00 | | 171 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 786.00 | 128 812.00 | | 161 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | 5 371.00 | | 9 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | 4 640.00 | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 18 038.00 | 13 681.00 | | 18 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 87.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 65 465.00 | 53 945.00 | | 65 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 483.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 1 483.00 | | 1 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 364.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 428.00 | 5 862.00 | | 15 428.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 165.00 | 72 353.00 | | 87 165.00 |