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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 11 612.00 | 2 136.00 | 13 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 122.00 | 11 612.00 | 36 511.00 | 48 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
110 Total général Actif | 96 104.00 | 11 612.00 | 84 492.00 | 96 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 789.00 | 184 766.00 | | 211 789.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 10.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 725.00 | 184 776.00 | | 212 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 704.00 | 39 250.00 | | 35 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 866.00 | 700.00 | | 2 866.00 |
242 Autres charges externes. | 59 033.00 | 59 675.00 | | 59 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 405.00 | | 3 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 843.00 | 66 353.00 | | 68 843.00 |
252 Charges sociales | 14 280.00 | 10 466.00 | | 14 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | 2 726.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 319.00 | 182 584.00 | | 186 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 406.00 | 2 192.00 | | 26 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 19.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 729.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | 4.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 491.00 | 1 478.00 | | 21 491.00 |