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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 631.00 | -122.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 19 343.00 | 7 333.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 328.00 | 20 974.00 | 71 354.00 | 92 328.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 036.00 | 20 974.00 | 86 062.00 | 107 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 482.00 | | | -13 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 396.00 | | | 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 328.00 | | | 92 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 3 446.00 | | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 3 446.00 | | 17 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VW T.V.A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
ST Autres comptes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 031.00 | | | 18 031.00 |