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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
BZ Autres créances | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 112.00 | 48 628.00 | | 53 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 4 484.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 65 387.00 | 64 112.00 | | 65 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 127.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 2 396.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 12 260.00 | | 29 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 372.00 | 32 581.00 | | 28 372.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | 12 006.00 | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 781.00 | 59 370.00 | | 71 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 168.00 | 123 482.00 | | 137 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 781.00 | 59 370.00 | | 71 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 338.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 338.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 372.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 372.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -34.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 326.00 | 270 821.00 | | 208 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 051.00 | 266 337.00 | | 207 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 4 484.00 | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 365.00 | 92 365.00 | | 92 365.00 |
VW T.V.A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 550.00 | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | 6 191.00 | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 24 368.00 | 13 285.00 | | 24 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110.00 | 1 800.00 | | 2 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 156.00 | 14 567.00 | | 15 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 659.00 | 1 717.00 | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 109.00 | 47 335.00 | | 46 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 105.00 | 37 896.00 | | 27 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 328.00 | 37 013.00 | | 46 328.00 |