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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 707.00 | 12 220.00 | 1 488.00 | 13 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 096.00 | 98 711.00 | 6 386.00 | 105 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 774.00 | 117 599.00 | 53 175.00 | 170 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 578.00 | 228 530.00 | 67 048.00 | 295 578.00 |
BZ Autres créances | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CF Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 060.00 | 228 530.00 | 139 530.00 | 368 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 788.00 | 4 466.00 | | 44 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 292.00 | 40 322.00 | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 80 081.00 | 66 788.00 | | 80 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 489.00 | 42 273.00 | | 3 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 570.00 | 39 015.00 | | 34 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 390.00 | 15 390.00 | | 14 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 449.00 | 96 678.00 | | 59 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 530.00 | 163 466.00 | | 139 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 449.00 | 93 386.00 | | 59 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 225.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 822.00 | | 353 822.00 | 353 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 463.00 | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 386.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 386.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 6 838.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 7 983.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 854.00 | 402 810.00 | | 376 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 561.00 | 362 488.00 | | 363 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 292.00 | 40 322.00 | | 13 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 078.00 | | 1 500.00 | 294 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | 1 500.00 | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 066.00 | 30 463.00 | | 198 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 961.00 | 259.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 105.00 | 30 204.00 | | 186 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VC Groupe et associés | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |