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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | 14 953.00 | 2 996.00 | 17 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 402.00 | 15 550.00 | 4 852.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 885.00 | | 1 282 885.00 | 1 282 885.00 |
BZ Autres créances | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
CF Disponibilités | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 552.00 | | 1 687 552.00 | 1 687 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 954.00 | 15 550.00 | 1 692 404.00 | 1 707 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 1 190.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 102 532.00 | 56 972.00 | | 102 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 907.00 | 55 080.00 | | -68 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 435.00 | 220 363.00 | | 151 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 538.00 | 42 288.00 | | 84 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 273 003.00 | | 78 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 932.00 | 510 071.00 | | 548 932.00 |
EA Autres dettes | 829 200.00 | 699 686.00 | | 829 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 969.00 | 1 525 047.00 | | 1 540 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 404.00 | 1 745 410.00 | | 1 692 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 117.00 | 1 433.00 | | 14 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 1 433.00 | | 13 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 237.00 | 829 237.00 | | 829 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 507.00 | 1 467 651.00 | 1 857.00 | 1 469 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 969.00 | 1 456 469.00 | | 1 540 969.00 |