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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 20 847.00 | 129.00 | 20 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 343.00 | 22 214.00 | 1 129.00 | 23 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
110 Total général Actif | 44 028.00 | 22 214.00 | 21 814.00 | 44 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 753.00 | 35 914.00 | | 17 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 318.00 | 87 438.00 | | 82 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 071.00 | 123 352.00 | | 100 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 436.00 | 29 592.00 | | 17 436.00 |
242 Autres charges externes. | 32 653.00 | 34 269.00 | | 32 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 5 466.00 | | 6 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 246.00 | 34 100.00 | | 32 246.00 |
252 Charges sociales | 12 953.00 | 13 604.00 | | 12 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 928.00 | 4 663.00 | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 232.00 | 121 694.00 | | 103 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 161.00 | 1 658.00 | | -3 161.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 3.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 95.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 405.00 | 1 618.00 | | -3 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |