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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 3 329.00 | 4 614.00 | 7 944.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 994.00 | 3 329.00 | 4 664.00 | 7 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 251 327.00 | | 251 327.00 | 251 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 009.00 | | 332 009.00 | 332 009.00 |
110 Total général Actif | 340 004.00 | 3 329.00 | 336 674.00 | 340 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 234.00 | | | 326 234.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 240.00 | | | 326 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -109 511.00 | | | -109 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | | | 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 467.00 | | | 247 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 875.00 | | | 15 875.00 |