| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 000.00 | 80 443.00 | 149 556.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 367.00 | 36 185.00 | 5 181.00 | 41 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 045.00 | 69 675.00 | 25 369.00 | 95 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 506.00 | 186 304.00 | 182 201.00 | 368 506.00 |
BT Marchandises | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 314.00 | 186 304.00 | 309 009.00 | 495 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 009.00 | | | 309 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 192.00 | | 877 192.00 | 877 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 192.00 | | 877 192.00 | 877 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 136.00 | | | 900 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 418.00 | | | 875 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 427.00 | | | 366 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 412.00 | | | 366 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 202.00 | 35 102.00 | | 151 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 202.00 | 35 102.00 | | 151 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 898.00 | 38 837.00 | 37 060.00 | 75 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 609.00 | 28 530.00 | 2 079.00 | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 394.00 | 114 334.00 | 37 060.00 | 151 394.00 |