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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 559.00 | 82 175.00 | 6 384.00 | 88 559.00 |
040 Immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 963.00 | 82 175.00 | 16 788.00 | 98 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
060 Stock marchandises | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
072 Créances – Autres | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
084 Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
110 Total général Actif | 141 597.00 | 82 175.00 | 59 422.00 | 141 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 5 246.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 212.00 | | | 130 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
242 Autres charges externes. | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
252 Charges sociales | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |