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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 776 894.00 | | 776 894.00 | 776 894.00 |
CF Disponibilités | 409 038.00 | | 409 038.00 | 409 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 879 149.00 | | 2 879 149.00 | 2 879 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 699.00 | | 2 881 699.00 | 2 881 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DH Report à nouveau | 171 988.00 | -21 734.00 | | 171 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 840.00 | 202 774.00 | | 19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 211 276.00 | 191 436.00 | | 211 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 401.00 | 1 641 191.00 | | 839 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 169.00 | 2 010 782.00 | | 602 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 601.00 | 565 503.00 | | 281 601.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 71 679.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 833.00 | 3 430 000.00 | | 945 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 423.00 | 7 723 105.00 | | 2 670 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 699.00 | 7 999 541.00 | | 2 881 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 423.00 | 7 723 105.00 | | 2 670 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 475 640.00 | | 4 475 640.00 | 4 475 640.00 |
FG Production vendue services | 650 517.00 | | 650 517.00 | 650 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 157.00 | | 5 126 157.00 | 5 126 157.00 |
FM Production stockée | | | -3 906 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 90 520.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 252.00 | 8 233 638.00 | | 1 332 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 412.00 | 8 030 864.00 | | 1 312 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 840.00 | 202 774.00 | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 169.00 | 602 169.00 | | 602 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 820.00 | 840 820.00 | | 840 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 833.00 | 945 833.00 | | 945 833.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 894.00 | | | 776 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 685.00 | 777 685.00 | | 777 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 423.00 | 2 670 423.00 | | 2 670 423.00 |