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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 133.00 | 1 124.00 | 9.00 | 1 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 134.00 | 786.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 988.00 | 40 744.00 | 4 244.00 | 44 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 076.00 | 11 626.00 | 43 450.00 | 55 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 317.00 | 53 627.00 | 50 690.00 | 104 317.00 |
BT Marchandises | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 514.00 | 53 627.00 | 105 887.00 | 159 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DH Report à nouveau | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 176.00 | -7 054.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 31 339.00 | 19 164.00 | | 31 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 454.00 | 31 264.00 | | 23 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 3 914.00 | | 5 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 19 231.00 | | 24 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 741.00 | 21 001.00 | | 14 741.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 4 002.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 548.00 | 79 413.00 | | 74 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 887.00 | 98 576.00 | | 105 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 274.00 | 59 442.00 | | 62 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 824.00 | | 204 824.00 | 204 824.00 |
FG Production vendue services | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 776.00 | 323 572.00 | | 330 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 600.00 | 330 626.00 | | 318 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 176.00 | -7 054.00 | | 12 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 997.00 | | 27 320.00 | 76 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 663.00 | | 26 400.00 | 73 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 754.00 | 15 873.00 | | 37 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 227.00 | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 857.00 | 15 513.00 | | 36 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 452.00 | 11 178.00 | 12 274.00 | 23 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 548.00 | 62 274.00 | 12 274.00 | 74 548.00 |