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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 664.00 | 25 246.00 | 72 417.00 | 97 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 164.00 | 25 246.00 | 98 917.00 | 124 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
072 Créances – Autres | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 322.00 | | 411 322.00 | 411 322.00 |
110 Total général Actif | 535 486.00 | 25 246.00 | 510 240.00 | 535 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 098.00 | | | 698 098.00 |
230 Autres produits | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 349.00 | | | 721 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
242 Autres charges externes. | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 186.00 | | | 385 186.00 |
252 Charges sociales | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
256 Dotations aux provisions | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 667.00 | | | 609 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 821.00 | | | 139 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |