| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 033.00 | 16 316.00 | 4 716.00 | 21 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 160.00 | 12 994.00 | 11 166.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 388.00 | 29 310.00 | 26 077.00 | 55 388.00 |
BT Marchandises | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 760.00 | 29 310.00 | 61 450.00 | 90 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 778.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | -4 988.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 14 096.00 | 9 790.00 | | 14 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 086.00 | 21 130.00 | | 14 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 2 017.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 6 950.00 | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | 20 391.00 | | 18 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 354.00 | 53 004.00 | | 47 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 450.00 | 62 794.00 | | 61 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10 289.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 4 326.00 | | -23.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | -4 988.00 | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | 8 625.00 | | 20 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 354.00 | 41 815.00 | 5 539.00 | 47 354.00 |