| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | 47 916.00 | 67 084.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 477 756.00 | 47 916.00 | 27 429 839.00 | 27 477 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 014.00 | | 415 014.00 | 415 014.00 |
BZ Autres créances | 2 544 407.00 | | 2 544 407.00 | 2 544 407.00 |
CF Disponibilités | 325 877.00 | | 325 877.00 | 325 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 298.00 | | 3 285 298.00 | 3 285 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 763 053.00 | 47 916.00 | 30 715 137.00 | 30 763 053.00 |
CU Autres participations | 27 362 756.00 | | 27 362 756.00 | 27 362 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 766.00 | 314 894.00 | | 375 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 828 237.00 | 9 508 815.00 | | 31 828 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 501 874.00 | -1 607 610.00 | | -2 501 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 570.00 | -894 263.00 | | -435 570.00 |
DK Provisions réglementées | | 296 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 266 560.00 | 7 618 391.00 | | 29 266 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21 707 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 61 467.00 | | 32 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 178.00 | 63 278.00 | | 1 352 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 577.00 | 21 831 852.00 | | 1 448 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 715 137.00 | 29 450 243.00 | | 30 715 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 835.00 | 2 619.00 | | 192 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 835.00 | 101 359.00 | | 192 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 589.00 | -101 359.00 | | -192 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 640.00 | -877 355.00 | | -136 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246.00 | 772 770.00 | | 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 816.00 | 1 667 033.00 | | 435 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 570.00 | -894 263.00 | | -435 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 556 527.00 | | | 27 556 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 711.00 | 27 362 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 711.00 | 27 477 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351 527.00 | | | 27 351 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 801.00 | 97 754.00 | | 198 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 801.00 | 97 754.00 | | 198 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 707 107.00 | | 21 707 107.00 | 21 707 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 806.00 | 66 806.00 | | 66 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209 803.00 | 1 209 803.00 | | 1 209 803.00 |
UX Autres créances clients | 415 014.00 | | | 415 014.00 |
VB T. V. A. | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 020.00 | | | 1 012 020.00 |
VI Groupe et associés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 537.00 | | | 1 340 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 687.00 | 892 683.00 | 415 014.00 | 1 307 687.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 577.00 | 1 448 577.00 | | 1 448 577.00 |