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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 262.00 | 812.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074.00 | 262.00 | 812.00 | 1 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 569.00 | 262.00 | 32 307.00 | 32 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166.00 | -15.00 | | 11 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151.00 | 985.00 | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848.00 | 89 451.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 1 756.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 2 559.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 156.00 | 93 766.00 | | 20 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 307.00 | 94 751.00 | | 32 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 156.00 | 93 766.00 | | 20 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 246.00 | | 109 246.00 | 109 246.00 |
FM Production stockée | | | -33 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 848.00 | 793.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 15.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 416.00 | 18 092.00 | | 75 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 249.00 | 18 107.00 | | 64 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 166.00 | -15.00 | | 11 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 175.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | 560.00 | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 909.00 | 736.00 | | 909.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | 15 549.00 | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | 338.00 | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982.00 | 3 211.00 | | 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 761.00 | 16 844.00 | | 5 761.00 |