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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 303.00 | 306.00 | 12 997.00 | 13 303.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 083.00 | 617.00 | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 10 625.00 | 8 928.00 | 19 553.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 226.00 | 14 014.00 | 23 212.00 | 37 226.00 |
060 Stock marchandises | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
084 Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
110 Total général Actif | 72 064.00 | 14 014.00 | 58 050.00 | 72 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 474.00 | 110 297.00 | | 121 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -184.00 | 6 023.00 | | -184.00 |
230 Autres produits | 567.00 | 4.00 | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 856.00 | 116 324.00 | | 121 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 061.00 | 62 506.00 | | 54 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 510.00 | -3 155.00 | | -2 510.00 |
242 Autres charges externes. | 24 360.00 | 22 106.00 | | 24 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -47.00 | | | -47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 1 112.00 | | 766.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 186.00 | 15 882.00 | | 27 186.00 |
252 Charges sociales | 2 903.00 | 1 335.00 | | 2 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 154.00 | 5 002.00 | | 5 154.00 |
256 Dotations aux provisions | | 521.00 | | |
262 Autres charges | 528.00 | 64.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 447.00 | 105 371.00 | | 112 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 408.00 | 10 953.00 | | 9 408.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 632.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 284.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 814.00 | 9 038.00 | | 7 814.00 |