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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 850.00 | 50.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900.00 | 850.00 | 50.00 | 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 491.00 | 3 200.00 | 22 291.00 | 25 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
084 Disponibilités | 122 682.00 | | 122 682.00 | 122 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 622.00 | 3 200.00 | 161 422.00 | 164 622.00 |
110 Total général Actif | 165 522.00 | 4 050.00 | 161 472.00 | 165 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 369.00 | 193 597.00 | | 214 369.00 |
222 Production stockée | -8 290.00 | -3 939.00 | | -8 290.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 061.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 082.00 | 190 720.00 | | 206 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 224.00 | 102 977.00 | | 90 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | -155.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 21 427.00 | 24 969.00 | | 21 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 611.00 | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 6 800.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 3 186.00 | 106.00 | | 3 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 733.00 | 135 609.00 | | 129 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 350.00 | 55 111.00 | | 76 350.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 11 382.00 | | 18 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 955.00 | 43 729.00 | | 57 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |