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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 677.00 | 773.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 287.00 | 16 480.00 | 50 807.00 | 67 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 752.00 | 17 157.00 | 52 595.00 | 69 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
084 Disponibilités | 54 179.00 | | 54 179.00 | 54 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
110 Total général Actif | 144 732.00 | 17 157.00 | 127 575.00 | 144 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 845.00 | 10 869.00 | | 11 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 118.00 | 131 563.00 | | 132 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 3 968.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 021.00 | 148 400.00 | | 144 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272.00 | 2 249.00 | | 1 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 352.00 | 19 556.00 | | 25 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | -5 870.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 36 529.00 | 38 094.00 | | 36 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 701.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 120.00 | 43 371.00 | | 66 120.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | 674.00 | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 142.00 | 9 015.00 | | 8 142.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 412.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 277.00 | 108 204.00 | | 141 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 744.00 | 40 196.00 | | 2 744.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 336.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 4 058.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 556.00 | 34 802.00 | | 2 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |