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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 5 263.00 | 5 602.00 | 10 865.00 |
040 Immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 998.00 | 5 263.00 | 109 735.00 | 114 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
084 Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
110 Total général Actif | 130 490.00 | 5 263.00 | 125 228.00 | 130 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 279.00 | 109 572.00 | | 99 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524.00 | 1 190.00 | | 524.00 |
230 Autres produits | 292.00 | 18.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 096.00 | 110 780.00 | | 100 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 822.00 | 26 348.00 | | 34 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -306.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 32 968.00 | 40 929.00 | | 32 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 857.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 494.00 | 26 891.00 | | 25 494.00 |
252 Charges sociales | 5 184.00 | 6 647.00 | | 5 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 241.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 543.00 | 103 666.00 | | 102 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 447.00 | 7 114.00 | | -2 447.00 |
294 Charges financières | 2 501.00 | 2 667.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 1 243.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 714.00 | 3 203.00 | | -5 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 994.00 | | | 2 994.00 |