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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BZ Autres créances | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
CF Disponibilités | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 907.00 | | 361 907.00 | 361 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 607.00 | 700.00 | 361 907.00 | 362 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 921.00 | 13 352.00 | | 74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 93 273.00 | 18 352.00 | | 93 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 829.00 | 139 960.00 | | 102 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 442.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 4 322.00 | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 706.00 | 212 915.00 | | 156 706.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 634.00 | 358 616.00 | | 268 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 907.00 | 376 968.00 | | 361 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 705.00 | | 1 108 705.00 | 1 108 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 705.00 | | 1 108 705.00 | 1 108 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 77.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -77.00 | | -1 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 298.00 | | 14 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 012.00 | 318 615.00 | | 1 138 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 091.00 | 305 263.00 | | 1 063 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 921.00 | 13 352.00 | | 74 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 539.00 | | 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 539.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UX Autres créances clients | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 829.00 | 43 647.00 | 59 182.00 | 102 829.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VP Divers | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 634.00 | 209 452.00 | 59 182.00 | 268 634.00 |