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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 739.00 | 8 261.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 294.00 | 1 739.00 | 39 555.00 | 41 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 996.00 | 15 995.00 |
110 Total général Actif | 57 289.00 | 1 739.00 | 55 551.00 | 57 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 983.00 | | | 103 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
252 Charges sociales | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 490.00 | | | 490.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275.00 | | | -275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |