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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 667.00 | 1 434.00 | 11 233.00 | 12 667.00 |
040 Immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 707.00 | 1 434.00 | 22 273.00 | 23 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
110 Total général Actif | 30 220.00 | 1 434.00 | 28 785.00 | 30 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
242 Autres charges externes. | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
252 Charges sociales | 653.00 | | | 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 956.00 | | | -10 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 025.00 | | | -11 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 965.00 | | | 2 965.00 |