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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 770.00 | 2 103.00 | 13 667.00 | 15 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 783.00 | 13 640.00 | 14 423.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 393.00 | 2 886.00 | 169 507.00 | 172 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
060 Stock marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
084 Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
110 Total général Actif | 198 479.00 | 2 886.00 | 195 593.00 | 198 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -351.00 | | | -351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
252 Charges sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 393.00 | | | 172 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |