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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 779.00 | 297.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 925.00 | 282 756.00 | 10 168.00 | 292 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 470.00 | 323 209.00 | 36 260.00 | 359 470.00 |
BT Marchandises | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BZ Autres créances | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CF Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 857.00 | 323 209.00 | 289 647.00 | 612 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
DL TOTAL (I) | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850.00 | 2 040.00 | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 647.00 | | | 289 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 850.00 | 57.00 | | 5 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 449.00 | 47 704.00 | 853 153.00 | 805 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 449.00 | 47 704.00 | 853 153.00 | 805 449.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 160.00 | | | 853 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 562.00 | | | 840 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 784.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 970.00 | | 2 499.00 | 356 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | 886.00 | 13 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 702.00 | | 1 613.00 | 298 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 133.00 | 3 076.00 | | 320 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 589.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 659.00 | 2 487.00 | | 287 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 382.00 | 40 783.00 | 13 598.00 | 54 382.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |