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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 2 168.00 | 94.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262.00 | 2 168.00 | 94.00 | 2 262.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 783.00 | 2 168.00 | 84 616.00 | 86 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 26 298.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 46 947.00 | 61 448.00 | | 46 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 4 302.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 991.00 | 30 398.00 | | 31 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 669.00 | 34 730.00 | | 37 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 616.00 | 96 178.00 | | 84 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 669.00 | 34 730.00 | | 37 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 118.00 | | 217 118.00 | 217 118.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 125.00 | 16 307.00 | | 19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 4 641.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 318.00 | 223 950.00 | | 215 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 521.00 | 197 652.00 | | 203 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 26 298.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 336.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 336.00 | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VW T.V.A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 4 209.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 318.00 | 7 339.00 | | 2 318.00 |
ST Autres comptes | 34 071.00 | 38 393.00 | | 34 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 668.00 | 1 350.00 | | 4 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 4 209.00 | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
ZE Dividendes | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 058.00 | 47 082.00 | | 41 058.00 |