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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 535.00 | 19 028.00 | 3 508.00 | 22 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 565.00 | 35 129.00 | 56 436.00 | 91 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 187.00 | 35 129.00 | 146 059.00 | 181 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
DH Report à nouveau | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 059.00 | | | 146 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 040.00 | | | 157 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 652.00 | | -87.00 | 91 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | -87.00 | 3 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 951.00 | 1 177.00 | | 33 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 762.00 | 1 177.00 | | 32 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 635.00 | 14 253.00 | 3 382.00 | 17 635.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |