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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 346.00 | 487.00 | 5 833.00 |
AN Terrains | 6 469.00 | 4 607.00 | 1 861.00 | 6 469.00 |
AP Constructions | 44 166.00 | 38 950.00 | 5 216.00 | 44 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 832.00 | 170 924.00 | 267 908.00 | 438 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 968.00 | 148 068.00 | 212 900.00 | 360 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 665.00 | 367 896.00 | 535 769.00 | 903 665.00 |
BT Marchandises | 1 742 386.00 | | 1 742 386.00 | 1 742 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 122.00 | 6 066.00 | 32 056.00 | 38 122.00 |
BZ Autres créances | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
CF Disponibilités | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 990.00 | 6 066.00 | 2 049 923.00 | 2 055 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 655.00 | 373 963.00 | 2 585 692.00 | 2 959 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 882.00 | -402 006.00 | | -698 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 287.00 | -296 876.00 | | -266 287.00 |
DL TOTAL (I) | -425 169.00 | -158 882.00 | | -425 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 307.00 | 1 650 575.00 | | 1 122 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 190.00 | 15 085.00 | | 922 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 395.00 | 719 815.00 | | 844 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 302.00 | 154 263.00 | | 121 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 121.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 861.00 | 2 548 880.00 | | 3 010 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 692.00 | 2 389 998.00 | | 2 585 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 018.00 | 1 456 761.00 | | 2 200 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 720.00 | 259 169.00 | | 27 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 989 828.00 | | 3 989 828.00 | 3 989 828.00 |
FG Production vendue services | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 521.00 | | 4 012 521.00 | 4 012 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 937.00 | 8 799.00 | | 12 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 248.00 | 7 602.00 | | 36 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 998.00 | 11 102.00 | | 37 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 095.00 | 64 477.00 | | 25 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 875.00 | 64 477.00 | | 29 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 123.00 | -53 375.00 | | 8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 498.00 | -12 432.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 677.00 | 4 106 811.00 | | 4 072 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 964.00 | 4 403 688.00 | | 4 338 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 287.00 | -296 876.00 | | -266 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 983.00 | | 33 382.00 | 902 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 903 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 853 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 753.00 | | 33 382.00 | 852 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 011.00 | 91 807.00 | 27 921.00 | 304 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 1 060.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 724.00 | 90 747.00 | 27 921.00 | 299 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | | 2 427.00 | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | | 2 427.00 | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | 2 427.00 | 8 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 395.00 | 844 395.00 | | 844 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
UX Autres créances clients | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 119.00 | 281 276.00 | 798 700.00 | 1 092 119.00 |
VI Groupe et associés | 920 190.00 | 920 190.00 | | 920 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 765.00 | | | 293 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 301.00 | 209 919.00 | 44 382.00 | 254 301.00 |
VW T.V.A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 861.00 | 2 200 018.00 | 798 700.00 | 3 010 861.00 |