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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 635.00 | 2 524.00 | 1 111.00 | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289.00 | 7 747.00 | 1 541.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 31 936.00 | 20 946.00 | 52 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 008.00 | 45 298.00 | 62 710.00 | 108 008.00 |
BT Marchandises | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 543.00 | | 237 543.00 | 237 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 551.00 | 45 298.00 | 300 253.00 | 345 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 550.00 | 114 895.00 | | 136 550.00 |
DH Report à nouveau | | -14 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495.00 | 36 425.00 | | 52 495.00 |
DL TOTAL (I) | 197 430.00 | 144 935.00 | | 197 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | 4 163.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 34 189.00 | | 23 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 62 163.00 | | 73 971.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 823.00 | 100 731.00 | | 102 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 253.00 | 245 666.00 | | 300 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 823.00 | 100 731.00 | | 102 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 401.00 | | 375 401.00 | 375 401.00 |
FG Production vendue services | 252 838.00 | 13 043.00 | 265 881.00 | 252 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 239.00 | 13 043.00 | 641 282.00 | 628 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 734.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 734.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 399.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 399.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -665.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 185.00 | 576 571.00 | | 651 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 690.00 | 540 145.00 | | 598 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 495.00 | 36 425.00 | | 52 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532.00 | 2 681.00 | | 1 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 755.00 | | 16 892.00 | 98 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 108 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 65 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | 16 892.00 | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 312.00 | 3 625.00 | 7 640.00 | 49 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | 3 625.00 | 7 640.00 | 46 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
VW T.V.A. | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |