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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 16 002.00 | 4 170.00 | 20 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 174.00 | 17 631.00 | 5 543.00 | 23 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 174.00 | 41 113.00 | 236 061.00 | 277 174.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 924.00 | 41 113.00 | 439 811.00 | 480 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 099.00 | 58 744.00 | 445 354.00 | 504 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 514.00 | 86 455.00 | | 85 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 9 558.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 142 350.00 | 137 938.00 | | 142 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 854.00 | 30 805.00 | | 30 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 891.00 | 7 831.00 | | 9 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 614.00 | 228 510.00 | | 200 614.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 8 629.00 | | 6 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 811.00 | 57 243.00 | | 54 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 004.00 | 333 021.00 | | 303 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 354.00 | 470 959.00 | | 445 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 004.00 | 333 021.00 | | 303 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 441.00 | | 582 441.00 | 582 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 441.00 | | 582 441.00 | 582 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 30.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 30.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -30.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | -384.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 110.00 | 589 810.00 | | 585 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 198.00 | 580 251.00 | | 570 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | 9 558.00 | | 14 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 587.00 | | 4 587.00 | 18 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | | 4 587.00 | 16 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 215.00 | 416.00 | | 17 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 773.00 | 416.00 | | 16 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 475.00 | 22 819.00 | 180.00 | 18 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 475.00 | 22 819.00 | 180.00 | 18 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 475.00 | 22 818.00 | 180.00 | 18 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 819.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VP Divers | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 428.00 | 296 428.00 | | 296 428.00 |
VW T.V.A. | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 004.00 | 303 004.00 | | 303 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |