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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 155.00 | 174 723.00 | 21 431.00 | 196 155.00 |
AH Fonds commercial | 183 304.00 | | 183 304.00 | 183 304.00 |
AN Terrains | 363 954.00 | 104 530.00 | 259 423.00 | 363 954.00 |
AP Constructions | 767 576.00 | 356 648.00 | 410 928.00 | 767 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 736.00 | 500 765.00 | 20 971.00 | 521 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 674.00 | 677 812.00 | 405 862.00 | 1 083 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
AX Avances et acomptes | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 035.00 | | 126 035.00 | 126 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 756.00 | 1 814 481.00 | 1 638 275.00 | 3 452 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
BT Marchandises | 9 564 831.00 | | 9 564 831.00 | 9 564 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803 099.00 | 457 848.00 | 8 345 251.00 | 8 803 099.00 |
BZ Autres créances | 2 243 297.00 | | 2 243 297.00 | 2 243 297.00 |
CF Disponibilités | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 804 059.00 | 457 848.00 | 20 346 210.00 | 20 804 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 256 816.00 | 2 272 329.00 | 21 984 486.00 | 24 256 816.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 407 838.00 | 3 001 200.00 | | 3 407 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 676.00 | | | 365 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 390.00 | 69 526.00 | | 79 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 942.00 | 1 027 524.00 | | 1 214 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 432.00 | 197 281.00 | | 468 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 536 279.00 | 4 295 580.00 | | 5 536 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 124 122.00 | | | 2 124 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 061 644.00 | 7 461 868.00 | | 8 061 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 355.00 | 479 288.00 | | 215 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 162.00 | 3 517 650.00 | | 3 370 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 438.00 | 940 525.00 | | 1 154 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166.00 | 5 117.00 | | 9 166.00 |
EA Autres dettes | 1 513 317.00 | 1 282 236.00 | | 1 513 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 448 206.00 | 13 686 687.00 | | 16 448 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 984 486.00 | 17 982 267.00 | | 21 984 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 182 754.00 | 12 706 688.00 | | 12 182 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 576 894.00 | 6 269 494.00 | | 5 576 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 015 790.00 | | 38 015 790.00 | 38 015 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 426 684.00 | | 1 426 684.00 | 1 426 684.00 |
FG Production vendue services | 327 398.00 | | 327 398.00 | 327 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 769 872.00 | | 39 769 872.00 | 39 769 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 982 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 301 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 779 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 627.00 | |
GE Autres charges | | | 45 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 033 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 398.00 | 106 379.00 | | 89 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 060.00 | 43 231.00 | | 35 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 9 515.00 | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 334.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 9 849.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 92 734.00 | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | 97 555.00 | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 945.00 | -87 705.00 | | -6 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 129.00 | 37 883.00 | | 38 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 664.00 | 120 647.00 | | 211 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002 426.00 | 32 845 381.00 | | 40 002 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 533 994.00 | 32 648 100.00 | | 39 533 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 432.00 | 197 281.00 | | 468 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 570.00 | | | 3 160 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 181.00 | | | 186 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 383.00 | | | 2 667 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 636.00 | 194 769.00 | 20 924.00 | 1 640 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 434.00 | 13 290.00 | | 161 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 202.00 | 181 479.00 | 20 924.00 | 1 479 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 124 122.00 | 36 322.00 | | 2 124 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 162.00 | 3 370 162.00 | | 3 370 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 673.00 | 1 728 673.00 | | 1 728 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576 895.00 | 5 576 895.00 | | 5 576 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 750.00 | 307 098.00 | 1 654 648.00 | 2 484 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 587 800.00 | | | 3 587 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 622.00 | | | 211 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 033.00 | 11 086 997.00 | 126 036.00 | 11 213 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448 207.00 | 12 182 755.00 | 1 654 648.00 | 16 448 207.00 |