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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
DH Report à nouveau | -396 045.00 | -400 143.00 | | -396 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 377.00 | 4 098.00 | | -16 377.00 |
DL TOTAL (I) | -55 401.00 | -39 024.00 | | -55 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377.00 | 5 658.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 16 455.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 879.00 | 41 446.00 | | 41 879.00 |
EA Autres dettes | 31 208.00 | 68 583.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 476.00 | 132 142.00 | | 86 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 075.00 | 93 118.00 | | 31 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 79.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 79.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -79.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 841.00 | 198 048.00 | | 119 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 218.00 | 193 951.00 | | 136 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 377.00 | 4 098.00 | | -16 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 417.00 | 416.00 | 25 832.00 | 25 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 416.00 | 24 134.00 | 23 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 877.00 | 9 027.00 | 2 850.00 | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |