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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
AH Fonds commercial | 456 142.00 | | 456 142.00 | 456 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 980.00 | 26 978.00 | 49 003.00 | 75 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 156.00 | 71 817.00 | 576 338.00 | 648 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 474.00 | 44 052.00 | 621 422.00 | 665 474.00 |
BZ Autres créances | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 508.00 | 44 052.00 | 814 456.00 | 858 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 664.00 | 115 870.00 | 1 390 794.00 | 1 506 664.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DH Report à nouveau | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
DL TOTAL (I) | 207 633.00 | | | 207 633.00 |
DP Provisions pour risques | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 093.00 | | | 175 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 883.00 | | | 614 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 045.00 | | | 289 045.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 067.00 | | | 1 008 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 794.00 | | | 1 390 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 824.00 | | | 893 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 475.00 | | | 440 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -63 456.00 | 63 456.00 | | -63 456.00 |
FG Production vendue services | 2 186 869.00 | | 2 186 869.00 | 2 186 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 413.00 | 63 456.00 | 2 186 869.00 | 2 123 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 861.00 | |
GE Autres charges | | | 13 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 706.00 | | | 2 666 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 855.00 | | | 2 589 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 010.00 | | 69 675.00 | 701 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 698.00 | 71 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 530.00 | 648 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 832.00 | 75 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 981.00 | | | 500 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 528.00 | | 69 284.00 | 116 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 501.00 | | 391.00 | 83 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 705.00 | 22 676.00 | 79 564.00 | 128 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 009.00 | 830.00 | | 44 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 696.00 | 21 846.00 | 79 564.00 | 84 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 925.00 | 95 861.00 | 411 692.00 | 490 925.00 |
6T Sur comptes clients | 29 484.00 | 32 653.00 | 18 066.00 | 29 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 484.00 | 32 653.00 | 18 066.00 | 29 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 409.00 | 128 514.00 | 429 758.00 | 520 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 515.00 | 279 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
UX Autres créances clients | 511 269.00 | | | 511 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
VC Groupe et associés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 883.00 | 500 640.00 | 114 243.00 | 614 883.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 902.00 | 858 508.00 | 26 394.00 | 884 902.00 |
VW T.V.A. | 139 949.00 | 139 949.00 | | 139 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 067.00 | 893 824.00 | 114 243.00 | 1 008 067.00 |