| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 9 527.00 | 3 153.00 | 12 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 463.00 | 9 527.00 | 6 935.00 | 16 463.00 |
060 Stock marchandises | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
084 Disponibilités | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
088 Caisse | | | 41.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
110 Total général Actif | 98 981.00 | 9 527.00 | 89 453.00 | 98 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 453.00 | |
AP Constructions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653.00 | 3 904.00 | 3 749.00 | 7 653.00 |
BT Marchandises | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 839.00 | | 97 839.00 | 97 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 493.00 | 3 904.00 | 101 589.00 | 105 493.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 428.00 | 106 748.00 | | 122 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191.00 | | | 191.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 3 632.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 494.00 | 110 381.00 | | 122 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 106.00 | 25 802.00 | | 37 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 418.00 | 2 126.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 306.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 389.00 | 43 915.00 | | 55 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 2 775.00 | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 608.00 | 29 291.00 | | 11 608.00 |
252 Charges sociales | 4 757.00 | 8 201.00 | | 4 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 2 430.00 | | 2 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 240.00 | 5.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | | 240.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 688.00 | 114 854.00 | | 114 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 806.00 | -4 472.00 | | 7 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 611.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 20.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 635.00 | 117.00 | | 6 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 42 959.00 | 40 970.00 | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | 1 988.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 50 748.00 | 50 581.00 | | 50 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 093.00 | 33 885.00 | | 31 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 16 056.00 | | 10 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 7 784.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 841.00 | 57 725.00 | | 50 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 589.00 | 108 306.00 | | 101 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259.00 | | | 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59.00 | | | 59.00 |
FA Ventes de marchandises | 95 928.00 | 10 719.00 | 106 647.00 | 95 928.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 928.00 | 10 719.00 | 106 647.00 | 95 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 647.00 | 103 511.00 | | 108 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 480.00 | 101 523.00 | | 108 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | 1 988.00 | | 166.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 697.00 | 6 948.00 | 3 749.00 | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |