| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 3 226.00 | 4 333.00 | 7 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113.00 | 3 226.00 | 7 887.00 | 11 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 714.00 | 5 000.00 | 62 714.00 | 67 714.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 544.00 | 5 000.00 | 79 544.00 | 84 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 658.00 | 8 226.00 | 87 431.00 | 95 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 8 980.00 | 9 698.00 | | 8 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | -718.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 17 629.00 | 17 450.00 | | 17 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | 1 605.00 | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 11 044.00 | | 21 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | 17 436.00 | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 802.00 | 61 896.00 | | 69 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 431.00 | 79 346.00 | | 87 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 802.00 | 61 896.00 | | 69 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 906.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 906.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -906.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 89.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 366.00 | 170 801.00 | | 159 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 187.00 | 171 519.00 | | 159 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | -718.00 | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 320.00 | | 6 048.00 | 13 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 255.00 | 11 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 255.00 | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767.00 | | 6 048.00 | 9 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 724.00 | 6 748.00 | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 724.00 | 6 748.00 | 9 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VI Groupe et associés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |