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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 218.00 | 13 930.00 | 8 288.00 | 22 218.00 |
040 Immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 398.00 | 15 460.00 | 21 937.00 | 37 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
060 Stock marchandises | | 7 500.00 | -7 500.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
084 Disponibilités | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 734.00 | 7 500.00 | 89 234.00 | 96 734.00 |
110 Total général Actif | 134 132.00 | 22 960.00 | 111 172.00 | 134 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
222 Production stockée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
230 Autres produits | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |