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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 888.00 | 11 067.00 | 30 821.00 | 41 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 420.00 | 11 067.00 | 32 353.00 | 43 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 481.00 | | 78 481.00 | 78 481.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 959.00 | 11 067.00 | 150 891.00 | 161 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 891.00 | | | 150 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 580.00 | | 346 580.00 | 346 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 580.00 | | 346 580.00 | 346 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 107.00 | | | 347 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 005.00 | | | 346 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 420.00 | | 889.00 | 43 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 43 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 889.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830.00 | 7 237.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830.00 | 7 237.00 | | 3 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 653.00 | | | 185 653.00 |