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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 700.00 | 215.00 | 2 485.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 4 111.00 | 2 281.00 | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 982.00 | 65 509.00 | 3 473.00 | 68 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 374.00 | 69 620.00 | 5 754.00 | 75 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
BZ Autres créances | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 952.00 | 69 620.00 | 223 333.00 | 292 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 367.00 | 92 235.00 | | 99 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 7 131.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 113 893.00 | 108 167.00 | | 113 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358.00 | 4 663.00 | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 5 282.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 702.00 | 32 320.00 | | 78 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 440.00 | 42 265.00 | | 109 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 333.00 | 150 432.00 | | 223 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 315.00 | | 674 315.00 | 674 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 315.00 | | 674 315.00 | 674 315.00 |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 518.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 518.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -518.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 306.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 298.00 | 496 425.00 | | 678 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 572.00 | 489 294.00 | | 672 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 7 131.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 884.00 | 6 736.00 | | 62 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 6 736.00 | | 62 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VI Groupe et associés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |