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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 504.00 | 14 665.00 | -161.00 | 14 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 604.00 | 14 665.00 | 10 938.00 | 25 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
060 Stock marchandises | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
084 Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
110 Total général Actif | 41 249.00 | 14 665.00 | 26 583.00 | 41 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 007.00 | 23 038.00 | | 27 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 335.00 | 14 471.00 | | 20 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 342.00 | 37 509.00 | | 47 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 575.00 | 6 125.00 | | 26 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 280.00 | 2 783.00 | | -11 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 989.00 | 7 187.00 | | 6 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | 224.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 17 786.00 | 14 634.00 | | 17 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 669.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 800.00 | | |
252 Charges sociales | 1 966.00 | 2 205.00 | | 1 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 261.00 | 600.00 | | 2 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 880.00 | 36 228.00 | | 44 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 462.00 | 1 280.00 | | 2 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 41.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 708.00 | 1 238.00 | | 1 708.00 |