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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 2 609.00 | 1 337.00 | 3 947.00 |
AH Fonds commercial | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 670.00 | 25 686.00 | 984.00 | 26 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 532.00 | 98 695.00 | 30 836.00 | 129 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 754.00 | 126 992.00 | 42 762.00 | 169 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
BZ Autres créances | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CF Disponibilités | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 995.00 | | 269 995.00 | 269 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 750.00 | 126 992.00 | 312 758.00 | 439 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
DL TOTAL (I) | 213 447.00 | | | 213 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 758.00 | | | 312 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 145.00 | | 1 180 145.00 | 1 180 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 145.00 | | 1 180 145.00 | 1 180 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 174.00 | | | 1 192 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 098.00 | | | 1 149 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 126.00 | 13 721.00 | 5 855.00 | 119 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 1 373.00 | 4 158.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 731.00 | 12 348.00 | 1 697.00 | 113 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 005.00 | 9 869.00 | 8 136.00 | 18 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 311.00 | 91 175.00 | 8 136.00 | 99 311.00 |