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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 667.00 | 140 276.00 | 390.00 | 140 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 014.00 | 66 526.00 | 49 487.00 | 116 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562 732.00 | 638 315.00 | 924 417.00 | 1 562 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 330.00 | 905 119.00 | 1 679 210.00 | 2 584 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 999.00 | | 338 999.00 | 338 999.00 |
BZ Autres créances | 598 526.00 | | 598 526.00 | 598 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 577 412.00 | | 1 577 412.00 | 1 577 412.00 |
CF Disponibilités | 352 368.00 | | 352 368.00 | 352 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 607.00 | | 2 870 607.00 | 2 870 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 937.00 | 905 119.00 | 4 549 818.00 | 5 454 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
CU Autres participations | 764 915.00 | 60 000.00 | 704 915.00 | 764 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 520.00 | 15 000.00 | | 57 520.00 |
DG Autres réserves | 2 179 696.00 | 1 421 808.00 | | 2 179 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 909.00 | 850 408.00 | | 466 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 126.00 | 3 287 216.00 | | 3 704 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 188.00 | 216 277.00 | | 388 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 16 135.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 437.00 | 336 280.00 | | 432 437.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 692.00 | 576 511.00 | | 845 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 818.00 | 3 863 727.00 | | 4 549 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 692.00 | 576 511.00 | | 845 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 195.00 | | 1 376 195.00 | 1 376 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 195.00 | | 1 376 195.00 | 1 376 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 627.00 | 14 718.00 | | 11 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 181.00 | 113 492.00 | | -258 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 784.00 | 1 805 218.00 | | 2 289 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 875.00 | 954 810.00 | | 1 822 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 909.00 | 850 408.00 | | 466 909.00 |